БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ
КО Д Ы
Ф орм а п о ОКУД ^ ^ ^ ^ 50373 ^^™
Дата
01.01.2022
н а 1 января 2022 г.
О КВЭД
п о ОКПО
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР РАЗВИТИЯ РЕБЁНКА - ДЕТСКИ
У чреж дение
О бособленное подразделение
У чредитель
Н аим енование органа,
осущ ествляю щ его
ИНН
6615007259
по ОКТМ О
п о ОКПО
полномочия учредителя
ИНН
Г лава п о БК
Периодичность: годовая
Единица измерения: руб.
по О КЕИ
На начало года
383
Н а к он ец отчетного периода
АК ТИ В
Код
строки
деятельность с
целевы м и
средствам и
деятельность по
государственном у
заданию
приносящ ая доход
деятельность
1
2
3
4
5
итого
деятельность с
целевы м и
средствам и
деятельность по
государственном у
заданию
приносящ ая доход
деятельность
итого
6
7
8
9
10
I. Нефинансовые активы
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*
010
У меньш ение стоимости основны х средств**, всего*
020
-
53 937 918,90
252 469,00
54 190 387,90
25 890 183,22
252 469,00
26 142 652,22
-
54 314 943,62
242 319,00
54 557 262,62
26 993 491,10
242 319,00
27 235 810,10
из них:
амортизация основны х средств*
021
25 890 183,22
252 469,00
26 142 652,22
26 993 491,10
242 319,00
27 235 810,10
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)
030
-
28 047 735,68
-
28 047 735,68
-
27 321 452,52
-
27 321 452,52
Нематериальны е активы (балансовая стоимость, 010200000)*
040
-
-
-
-
-
-
-
-
У меньш ение стоимости н ем атериальны х активов**, всего*
050
-
-
-
-
-
-
-
-
из них
амортизация н ем атериальны х активов*
051
Нематериальны е активы (остаточная стоимость, стр. 040 - стр. 050)
060
-
-
-
-
-
-
-
-
Н епроизведенны е активы (010300000)** (остаточная стоимость)
070
-
30 685 318,83
-
30 685 318,83
-
30 238 054,06
-
30 238 054,06
М атериальны е запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего
080
-
-
-
-
-
-
-
-
из них
внеоборотные
081
Форма 0503730 с. 2
Н а начало года
АК ТИ В
1
Д рава пользования активам и (0! 1100000)**
(остаточная стоимость), всего
Код
строки
деятельность с
целевы м и
средствам и
2
3
100
деятельность по
государственном у
заданию
4
Н а к о н е ц отчетного периода
приносящ ая доход
деятельность
итого
5
6
деятельность с
целевы м и
средствам и
деятельность по
государственном у
заданию
7
8
приносящ ая доход
деятельность
итого
9
10
_
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
из них
долгосрочны е
101
Влож ения в нефинансовы е активы (010600000), всего
120
из них
внеоборотны е
121
Н еф инансовы е активы в пути (010700000)
130
Затраты н а изготовление готовой продукции, вы полнение работ, услуг
(010900000)
150
Расходы будущ их периодов (040150000)
160
Итого по разделу I
(стр. 030+стр. 060+стр. 070+стр. 080+стр. 100+стр. 120+стр. 130+стр.
150+стр. 160)
190
58 733 054,51
58 733 054,51
57 559 506,58
57 559 506,58
П. Финансовые активы
Д енежны е средства учреж дения (020100000), всего
200
в том числе:
на лицевы х счетах учреж дения в органе казначейства
(020110000)
201
в кредитной организации (020120000), всего
203
из них:
н а депозитах (020122000), всего
из них:
долгосрочны е
в иностранной валю те (020127000)
909 732,48
909 732,48
1 088 401,78
1 088 401,78
909 732,48
909 732,48
1 088 401,78
1 088 401,78
-
-
-
-
-
-
-
-
205
-
-
-
-
-
-
-
-
206
-
-
-
-
-
-
-
-
204
207
-
-
-
-
-
-
-
-
Ф инансовы е влож ения (020400000), всего
из них:
долгосрочны е
240
-
-
-
-
-
-
-
-
Дебиторская задолж енность п о доходам (020500000, 020900000), всего
250
345 837,42
345 837,42
502 860,00
28 567,99
91 099,37
91 099,37
-
-
в кассе учреж дения (020130000)
из них:
долгосрочная
Дебиторская задолж енность п о вы платам (020600000, 020800000,
030300000), всего
из них:
долгосрочная
241
531 427,99
251
260
261
-
-
-
-
-
-
Форма 0503730 с. 3
На начало года
АК ТИ В
1
Расчеты п о займам (ссудам) (020700000), всего
из них:
долгосрочны е
Код
строки
деятельность с
целевы м и
средствам и
2
3
деятельность по
государственном у
заданию
4
Н а к он ец отчетного периода
приносящ ая доход
деятельность
итого
5
6
деятельность с
целевы м и
средствам и
деятельность по
государственном у
заданию
7
8
приносящ ая доход
деятельность
итого
9
10
270
-
-
-
-
-
-
-
-
271
_
-
-
-
-
-
-
-
Прочие расчеты с дебиторам и (021000000), всего
из них:
расчеты п о н алоговы м вы четам п о Н Д С (021010000)
280
-
-
-
-
-
-
-
-
282
-
-
-
-
-
-
-
-
Влож ения в ф инансовы е активы (021500000)
290
-
-
-
-
-
-
-
-
Итого по разделу II
(стр. 200+стр. 240+стр. 250+стр. 260+ стр. 270+стр. 280+ стр.290)
БАЛАНС (стр. 190+стр. 340)
340
350
-
436 936,79
59 169 991,30
909 732,48
909 732,48
1 346 669,27
60 079 723,78
502 860,00
502 860,00
28 567,99
57 588 074,57
1 088 401,78
1 088 401,78
1 619 829,77
59 179 336,35
Форма 0503730 с. 4
Н а начало года
Н а кон ец отчетного периода
П А ССИВ
Код
строки
деятельность с
целевы м и
средствам и
деятельность по
государственном у
заданию
приносящ ая доход
деятельность
итого
деятельность с
целевы м и
средствам и
деятельность по
государственном у
заданию
приносящ ая доход
деятельность
итого
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
ТТТ. Обязательства
Расчеты с кредиторам и по долговы м обязательствам
(030100000), всего
из них.
долгосрочны е
К редиторская задолж енность п о вы платам (030200000, 020800000,
030402000, 030403000), всего
из них.
долгосрочная
400
_
401
410
-
-
91 099,37
-
-
-
-
-
91 099,37
411
_
-
-
-
-
-
-
-
Расчеты п о платеж ам в бю дж еты (030300000)
420
-
-
-
-
-
-
-
-
И ны е расчеты , всего
в том числе.
расчеты п о средствам , полученны м в о временное распоряж ение
(030401000)
430
.
-
-
-
-
-
-
-
431
Х
Х
Х
Х
внутриведом ственны е расчеты (030404000)
432
-
-
-
-
-
-
-
-
расчеты с прочим и кредиторам и (030406000)
433
-
-
-
-
-
-
-
-
расчеты п о н алоговы м вы четам п о Н Д С (021010000)
434
-
-
-
-
-
-
-
-
244 727,72
244 727,72
254 084,63
254 084,63
К редиторская задолж енность п о доходам (020500000, 020900000), всего
470
из них.
долгосрочная
471
Расчеты с учредителем (021006000)
480
-
82 917 119,28
-
82 917 119,28
-
82 800 584,51
-
82 800 584,51
Доходы будущ их периодов (040140000)
510
-
345 837,42
-
345 837,42
502 860,00
28 567,99
-
531 427,99
Резервы п редстоящ их расходов (040160000)
520
-
-
-
-
-
-
-
-
Итого по разделу ТТТ
(стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+ стр. 470+ стр. 510 + стр. 520)
ГУ. Финансовый результат
550
83 354 056,07
244 727,72
83 598 783,79
502 860,00
82 829 152,50
254 084,63
83 586 097,13
Ф инансовы й р езультат экономического субъекта
570
-24 184 064,77
665 004,76
-23 519 060,01
-25 241 077,93
834 317,15
-24 406 760,78
БАЛАНС (стр. 550+стр. 570)
700
59 169 991,30
909 732,48
60 079 723,78
57 588 074,57
1 088 401,78
59 179 336,35
* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.
** Данные по этим строкам приводятся с учетом амортизации и (или) обесценения нефинансовых активов
-
502 860,00
Форма 0503730 с. 5
СПРАВКА
о н а л и ч и и и м у щ ес тва и о б я за те л ьс тв н а з а б ал ан со в ы х счетах
Номер
забалан
Н аименование
забалансового счета,
Код
стро
сового
показателя
счета
1
2
итого
деятельность с целевы ми
средствами
деятельность по
государственному
заданию
приносящ ая доход
деятельность
итого
ки
приносящ ая доход
деятельность
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Имущ ество, полученное в пользование
М атериальные ценности н а хранении
010
020
03
Бланки строгой отчетности
030
04
Сомнительная задолженность, всего
040
в том числе:
М атериальные ценности, оплаченные по
централизованному снабжению
050
07
Задолженность учащ ихся и студентов за
н евозвращ енны е материальны е ценности
Награды, призы, кубки и ценны е подарки,
сувениры
08
Путевки неоплаченны е
080
09
Запасные части к транспортны м средствам,
выданные взамен изнош енных
090
10
О беспечение исполнения обязательств, всего
100
06
12
060
070
в том числе:
задаток
залог
101
102
банковская гарантия
поручительство
103
104
иное обеспечение
Спецоборудование для вы полнения научно
исследовательских работ по договорам с
заказчиками
Н а конец отчетного периода
деятельность по
государственному
заданию
01
02
05
Н а н ачало года
деятельность с
целевы ми
средствами
105
120
12 980,00
287 210,80
12 980,00
287 210,80
12 980,00
12 980,00
Форма 0503730 с. 6
Н а начало года
Н а конец отчетного периода
Номер
забалан
Н аименование
забалансового счета,
Код
стро
ки
деятельность по
государственному
заданию
приносящ ая доход
деятельность
деятельность с целевыми
средствами
деятельность по
государственному
заданию
приносящ ая доход
деятельность
итого
показателя
деятельность с
целевы ми
средствами
итого
сового
3
4
5
6
7
8
9
10
11
счета
1
13
2
Экспериментальные устройства
130
15
Расчетные документы, не оплаченные в срок изза отсутствия средств н а счете
государственного (мунципального) учреждения
150
16
Переплата пенсий и пособий вследствие
неправильного применения законодательства о
пенсиях и пособиях, счетных ошибок
160
17
Поступления денеж ных средств, всего
18
20
170
2 883 275,95
59 296 436,20
7 228 743,82
69 408 455,97
в том числе:
доходы
171
2 883 275,95
59 296 436,20
7 228 743,82
69 408 455,97
расходы
172
источники ф инансирования деф ицита
173
Выбытия денеж ны х средств, всего
180
2 883 275,95
59 296 436,20
7 050 074,52
69 229 786,67
в том числе:
доходы
расходы
181
182
2 883 275,95
59 296 436,20
7 050 074,52
69 229 786,67
источники ф инансирования деф ицита
183
2 144 162,26
1 401 923,26
955 963,00
2 357 886,26
1 514 913,14
1 504 473,77
Задолженность, невостребованная кредиторами,
всего
200
в том числе:
21
Основные средства в эксплуатации
210
22
М атериальные ценности, полученные по
централизованному снабжению
220
23
Периодические издания для пользования
230
24
Нефинансовые активы, переданны е в
доверительное управление
240
25
Имущ ество, переданное в возмездное
пользование (аренду)
250
26
Имущ ество, переданное в безвозмездное
пользование
260
27
М атериальные ценности, выданные в личное
пользование работникам (сотрудникам)
270
1 312 153,26
1 514 913,14
832 009,00
1 504 473,77
Форма 0503730 с. 7
Н а конец отчетного периода
Н а начало года
Номер
Н аименование
Код
забалан
забалансового счета,
стро
ки
приносящ ая доход
деятельность
деятельность с целевыми
средствами
деятельность по
государственному
заданию
приносящ ая доход
деятельность
счета
1
деятельность по
государственному
заданию
итого
показателя
деятельность с
целевыми
средствами
итого
сового
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
30
Расчеты по исполнению денеж ны х обязательств
через третьих л и ц
290
31
Акции по номинальной стоимости
300
38
С метная стоимость создания (реконструкции)
объекта концессии
310
39
Доходы о т инвестиций на создание и (или)
реконструкцию объекта концессии
320
40
Ф инансовы е активы в управляю щ их
компаниях
330
45
Доходы и расходы по долгосрочным договорам
строительного подряда
350
-
_
.
-
-
-
-
.
.
.
.
-
Седлецкая О льга
Н иколаевна
(расш ифровка подписи)
Руководитель
S/
(подпись)
Г лавный бухгалтер
Ш акирова А нна В ладимировна
(расш ифровка подписи)
(подпись)
Централизованная бухгалтерия
(наименование U1 PH, И Н Н , К П П , местонахождение )
Руководитель
(подпись)
(должность)
(расш ифровка подписи)
(уполномоченное лицо)
И сполнитель
(должность)
"__17_______"
__января______________ 2 0 _ 2 2 __ г.
(подпись)
(расш ифровка подписи)
(телефон, e-mail)
-
